3月14日基金净值:融通增润三个月定开债最新净值1.1217,涨0.05%

发布日期:2025-04-14 10:43    点击次数:123

本站消息,3月14日,融通增润三个月定开债最新单位净值为1.1217元,累计净值为1.1796元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%,近3个月下跌0.25%,近6个月上涨0.81%,近1年上涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

融通增润三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.36%,现金占净值比1.26%。

该基金的基金经理为刘舒乐,刘舒乐于2023年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.97%。

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